Mit Választanak Most a Profi Kereskedők a Tőkepiacokon

Makrokörnyezet: A kereskedők új térképe

A 2025-ös év első felének legmeghatározóbb tényezői a profi részvénykereskedők számára:

• Amerikai és európai kamatcsökkentési ciklus kezdete

• Mesterséges intelligencián alapuló termelékenység-növekedési várakozások

• Kína lassulása és ipari átrendeződés

• Stabilizálódó infláció és reálhozam-csökkenés

Ebben a környezetben a kereskedők újraértékelik, mely szektorok és indexek kínálnak vonzó kockázat-hozam arányt.

1. Indexkereskedés: A nagytőkés profik fő csatornája

S&P 500 és Nasdaq 100: A kedvencek

A legnagyobb likviditás és technikai kereskedési lehetőségek továbbra is az amerikai főindexekben találhatók:

• S&P 500: széles körű piaci kitettség, jelenleg sok kereskedő sávban mozgó stratégiát alkalmaz (5000–5500 között)

• Nasdaq 100: technológiai fókusz miatt továbbra is vonzó a mesterséges intelligencia szektor húzóereje miatt

• Népszerű stratégiák:

  • Rövid távú kitörés/beszakadás alapú kereskedés hírek előtt/után

  • Volatilitáson alapuló opciós kombinációk (pl. kétirányú pozíció inflációs adatok előtt)

Európai és ázsiai indexek: Diverzifikáció, nem vezető fókusz

• DAX (Németország): kereskedhető, de sok profi az amerikai piacokra koncentrál a magasabb likviditás és gyorsabb mozgások miatt

• Nikkei 225: idén több figyelmet kapott a japán gazdasági élénkítés miatt

2. Szektorpreferenciák: Mesterséges intelligencia, ipar és egészségügy

Mesterséges intelligencia és technológia: nem lufi, hanem stratégiai súly

• NVIDIA, AMD, Microsoft, Palantir: ezek körül a profi kereskedők nemcsak hosszú pozíciókat, hanem eseményvezérelt kereskedéseket is indítanak (pl. gyorsjelentés napokon)

• Opciós aktivitás: sokan játszanak jelentési időszakra szóló kétirányú vagy bull típusú vételi kombinációkat technológiai éllovasokon

Ipar és infrastruktúra: a reálgazdaság visszatér

• Az amerikai kormányzati beruházások (CHIPS törvény, infrastruktúra-csomag) miatt nőtt a Caterpillar, Deere, GE Vernova iránti érdeklődés

• Az ipari tőzsdei alapok, mint az XLI, szintén nagy forgalmat bonyolítanak, különösen heti és napi kereskedésben

Egészségügy: defenzív, de nem unalmas

• UnitedHealth, Eli Lilly, Pfizer – stabil árfolyam, kiszámítható pénzáram

• Különösen népszerűek az alacsony volatilitású, középtávú kereskedési lehetőségek

3. Kereskedési eszközök és stratégiák

Indexalapú tőzsdei alapok: gyors belépés, kis költség

• SPY, QQQ, IWM, DIA – a legnépszerűbb tőzsdei alapok a profi kereskedők között, rövid távú piaci iránykeresésre

• Napi, heti időtávon árfolyammozgás + makrogazdasági hírek együtt használatával történik a pozicionálás

Opciós eszközök: irányított és semleges stratégiák

• Kétirányú pozíciók híresemények előtt (jegybanki döntés, munkaerőpiaci adatok, infláció)

• Hitelfedezetű opciós kombinációk konszolidációs időszakban – alacsony várható volatilitás esetén

• Fedezett vételi opciók hosszabb távú részvénybirtoklás esetén – profi középtávú kereskedésekhez

Határidős kereskedés (ES, NQ): gyors és középtávú stratégiák együtt

• E-mini S&P (ES) és Nasdaq határidős kontraktusok (NQ) rendkívül aktívak, főként napon belüli stratégiákban

• Használat: átlagos forgalmi szint + relatív erősségi index + kötési szint elemzés együtt

4. Piaci időzítés és likviditási szintek

A profi kereskedők kiemelten figyelnek az alábbi időzítésekre:

• Amerikai tőzsde nyitása (15:30–17:00 közép-európai idő szerint): kiemelt forgalom és mozgás

• Makrogazdasági bejelentések előtt: sokan zárják a kitettséget vagy iránysemleges pozíciót vesznek fel

• Opciós lejáratok péntekenként: különösen fontos az ármozgások és volatilitás miatt

Összegzés: Indexvezérelt, rugalmas részvénykereskedés a nyerő stratégia

A profi kereskedők jelenlegi fókuszában:

• Nagy amerikai indexek és tőzsdei alapok, technikai és makrogazdasági szempontokkal

• Mesterséges intelligenciához és iparhoz kapcsolódó részvények, célzott híralapú és trendkövető belépésekkel

• Opciók és határidős termékek a finomhangolt kitettségek és nyereségmaximalizálás érdekében

A közös nevező: gyors alkalmazkodás, fegyelmezett kockázatkezelés és híralapú időzítés.

Ha kíváncsi vagy az ötleteinkre, stratégiánkra, akkor nem kell mást tenned, mint jelentkezni nálunk egy konzultációra, ahol szívesen átbeszélünk veled egy személyre szabott befektetést.

Kérjük, töltsd ki a lap alján található „Érdekli a tőzsde” részt, és kollégánk hamarosan felkeres téged időpontegyeztetés céljából.

Lépések a konzultációhoz:

1.         Keresd meg az „Érdekli a tőzsde” részt a lap alján.

2.         Töltsd ki a szükséges adatokat.

3.         Küldd el a kitöltött űrlapot.

4.         Várd kollégánk hívását, aki segít az időpont egyeztetésében.

Várjuk jelentkezésedet és örömmel segítünk befektetési céljaid elérésében!